| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
AN Terrains | 26 701.00 | 19 029.00 | 7 672.00 | 26 701.00 |
AP Constructions | 174 393.00 | 105 500.00 | 68 893.00 | 174 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 17 610.00 | 3 754.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 997.00 | 194 120.00 | 96 877.00 | 290 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 836.00 | 353 512.00 | 212 323.00 | 565 836.00 |
BT Marchandises | 595 005.00 | | 595 005.00 | 595 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 396.00 | 1 711.00 | 249 685.00 | 251 396.00 |
BZ Autres créances | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CF Disponibilités | 1 578 214.00 | | 1 578 214.00 | 1 578 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 360.00 | 1 711.00 | 2 586 649.00 | 2 588 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 195.00 | 355 223.00 | 2 798 972.00 | 3 154 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 381 113.00 | 1 232 080.00 | | 1 381 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 228.00 | 299 033.00 | | 221 228.00 |
DK Provisions réglementées | 351.00 | 313.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 392.00 | 1 572 127.00 | | 1 643 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 172.00 | 74 872.00 | | 43 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 257.00 | 372 433.00 | | 518 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 326.00 | 547 357.00 | | 391 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 714.00 | 212 373.00 | | 99 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 348.00 | | |
EA Autres dettes | 61 156.00 | 37 525.00 | | 61 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 906.00 | 8 438.00 | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 581.00 | 1 254 347.00 | | 1 155 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 972.00 | 2 826 473.00 | | 2 798 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 463.00 | 1 211 186.00 | | 1 142 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 311.00 | | 4 171 311.00 | 4 171 311.00 |
FG Production vendue services | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 012.00 | | 4 182 012.00 | 4 182 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 653.00 | 30 173.00 | | 30 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 9 286.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 10 786.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 147.00 | 107 696.00 | | 70 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 083.00 | 4 404 534.00 | | 4 218 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 855.00 | 4 105 501.00 | | 3 996 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 228.00 | 299 033.00 | | 221 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 196.00 | | 9 640.00 | 556 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 639.00 | | 6 818.00 | 506 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 305.00 | | 2 822.00 | 32 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 912.00 | 73 600.00 | | 279 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 660.00 | 73 600.00 | | 262 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313.00 | 37.00 | | 313.00 |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | 833.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | 833.00 | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 37.00 | 833.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 326.00 | 391 326.00 | | 391 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
UX Autres créances clients | 249 350.00 | 249 350.00 | | 249 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 172.00 | 30 104.00 | 13 067.00 | 43 172.00 |
VI Groupe et associés | 518 257.00 | 518 257.00 | | 518 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 223.00 | 415 141.00 | 35 082.00 | 450 223.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 530.00 | 1 142 463.00 | 13 067.00 | 1 155 530.00 |