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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 8 047.00 | 9 204.00 | 17 252.00 |
AN Terrains | 25 429.00 | 14 883.00 | 10 546.00 | 25 429.00 |
AP Constructions | 130 156.00 | 59 517.00 | 70 639.00 | 130 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383.00 | 17 604.00 | 5 779.00 | 23 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 809.00 | 117 471.00 | 63 337.00 | 180 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 117.00 | 217 523.00 | 182 594.00 | 400 117.00 |
BT Marchandises | 491 585.00 | | 491 585.00 | 491 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 891.00 | 3 570.00 | 330 321.00 | 333 891.00 |
BZ Autres créances | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
CF Disponibilités | 925 120.00 | | 925 120.00 | 925 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 429.00 | 3 570.00 | 1 812 859.00 | 1 816 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 546.00 | 221 093.00 | 1 995 453.00 | 2 216 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 116 672.00 | | | 1 116 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
DK Provisions réglementées | 837.00 | | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 467.00 | | | 1 280 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 584.00 | | | 242 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 741.00 | | | 309 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 986.00 | | | 714 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 453.00 | | | 1 995 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 742.00 | 309 742.00 | | 309 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
UX Autres créances clients | 329 595.00 | 329 595.00 | | 329 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 242 584.00 | 242 584.00 | | 242 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VP Divers | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 229.00 | 392 892.00 | 27 337.00 | 420 229.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 958.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 986.00 | 714 986.00 | | 714 986.00 |