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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
AN Terrains | 26 701.00 | 16 503.00 | 10 198.00 | 26 701.00 |
AP Constructions | 174 393.00 | 92 708.00 | 81 684.00 | 174 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 732.00 | 16 321.00 | 2 411.00 | 18 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 811.00 | 137 126.00 | 149 684.00 | 286 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 196.00 | 279 911.00 | 276 284.00 | 556 196.00 |
BT Marchandises | 563 852.00 | | 563 852.00 | 563 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 210.00 | 2 544.00 | 333 666.00 | 336 210.00 |
BZ Autres créances | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CF Disponibilités | 1 552 751.00 | | 1 552 751.00 | 1 552 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 733.00 | 2 544.00 | 2 550 189.00 | 2 552 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 929.00 | 282 455.00 | 2 826 473.00 | 3 108 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 232 079.00 | | | 1 232 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 033.00 | | | 299 033.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 126.00 | | | 1 572 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 433.00 | | | 372 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 346.00 | | | 1 254 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 473.00 | | | 2 826 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 186.00 | | | 1 211 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 478.00 | | 4 340 478.00 | 4 340 478.00 |
FG Production vendue services | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 406.00 | | 4 351 406.00 | 4 351 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 084.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 534.00 | | | 4 404 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 500.00 | | | 4 105 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 033.00 | | | 299 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 357.00 | 547 357.00 | | 547 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
UX Autres créances clients | 333 168.00 | 333 168.00 | | 333 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 872.00 | 31 712.00 | 43 161.00 | 74 872.00 |
VI Groupe et associés | 372 433.00 | 372 433.00 | | 372 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 707.00 | 431 405.00 | 35 302.00 | 466 707.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 347.00 | 1 211 186.00 | 43 161.00 | 1 254 347.00 |