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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 94 069.00 | 69 477.00 | 24 592.00 | 94 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 440.00 | 641 180.00 | 51 259.00 | 692 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 3 040.00 | 692.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 766.00 | 721 026.00 | 188 740.00 | 909 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 876.00 | 21 101.00 | 253 775.00 | 274 876.00 |
BZ Autres créances | 1 384 572.00 | | 1 384 572.00 | 1 384 572.00 |
CF Disponibilités | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 254.00 | 21 101.00 | 1 714 153.00 | 1 735 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 020.00 | 742 127.00 | 1 902 893.00 | 2 645 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564 037.00 | | | 564 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 460.00 | | | 603 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DH Report à nouveau | -975 424.00 | | | -975 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 361.00 | | | 338 361.00 |
DL TOTAL (I) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 884.00 | | | 954 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 328.00 | | | 523 328.00 |
EA Autres dettes | 229 696.00 | | | 229 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 150.00 | | | 1 840 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 893.00 | | | 1 902 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 571.00 | | | 1 045 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 708 001.00 | | 1 708 001.00 | 1 708 001.00 |
FG Production vendue services | 407 545.00 | | 407 545.00 | 407 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 546.00 | | 2 115 546.00 | 2 115 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 522.00 | | | 825 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 269.00 | | | 875 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 850.00 | | | 384 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 309.00 | | | 422 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 959.00 | | | 452 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 990.00 | | | 3 007 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 628.00 | | | 2 669 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 361.00 | | | 338 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 114.00 | | | 1 304 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 164.00 | | | 1 189 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 078.00 | 43 132.00 | 431 183.00 | 1 109 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 750.00 | 43 132.00 | 431 183.00 | 1 101 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 884.00 | 568 471.00 | 140 302.00 | 954 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 593.00 | 230 593.00 | | 230 593.00 |
UX Autres créances clients | 274 876.00 | | | 274 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 727.00 | 527.00 | 10 545.00 | 52 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 675.00 | 410.00 | 15 811.00 | 78 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VP Divers | 1 384 572.00 | | | 1 384 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 271.00 | 245 571.00 | 77 495.00 | 523 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 869.00 | 1 102 832.00 | 564 038.00 | 1 666 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 150.00 | 1 045 572.00 | 244 154.00 | 1 840 150.00 |