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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 94 069.00 | 83 840.00 | 10 228.00 | 94 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 276.00 | 500 006.00 | 11 269.00 | 511 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 2 048.00 | 3 484.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 875.00 | 590 696.00 | 137 179.00 | 727 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 597 518.00 | | 597 518.00 | 597 518.00 |
CF Disponibilités | 187 221.00 | | 187 221.00 | 187 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 899.00 | | 792 899.00 | 792 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 774.00 | 590 696.00 | 930 078.00 | 1 520 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DG Autres réserves | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 539.00 | | | 222 539.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 390.00 | | | 660 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 078.00 | | | 930 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 462.00 | | 999 462.00 | 999 462.00 |
FG Production vendue services | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 587.00 | | 1 139 587.00 | 1 139 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 301.00 | | | 1 205 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 123.00 | | | 1 151 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 322.00 | | 5 600.00 | 862 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 047.00 | 727 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 528.00 | 112 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 519.00 | 615 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 372.00 | | 5 600.00 | 747 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 435.00 | 13 308.00 | 140 047.00 | 717 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | 2 528.00 | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 107.00 | 13 308.00 | 137 519.00 | 710 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 677.00 | 51 566.00 | 186 920.00 | 297 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 449.00 | 22 244.00 | 152 055.00 | 222 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 872.00 | 19 649.00 | 19 916.00 | 45 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 309.00 | 5 609.00 | 78 000.00 | 89 309.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 518.00 | 597 518.00 | | 597 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 678.00 | 605 678.00 | | 605 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 390.00 | 104 151.00 | 436 891.00 | 660 390.00 |