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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 103 285.00 | 87 820.00 | 15 465.00 | 103 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 276.00 | 504 313.00 | 6 962.00 | 511 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 2 548.00 | 2 984.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 091.00 | 599 483.00 | 137 608.00 | 737 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 706 151.00 | | 706 151.00 | 706 151.00 |
CF Disponibilités | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 371.00 | | 782 371.00 | 782 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 463.00 | 599 483.00 | 919 979.00 | 1 519 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DL TOTAL (I) | 255 206.00 | | | 255 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
EA Autres dettes | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 773.00 | | | 664 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 979.00 | | | 919 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 876.00 | | 9 216.00 | 727 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 453.00 | | 9 216.00 | 615 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 696.00 | 8 787.00 | | 590 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 896.00 | 8 787.00 | | 585 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 836.00 | 55 455.00 | 199 381.00 | 254 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 860.00 | 40 310.00 | 162 550.00 | 202 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 654.00 | 7 909.00 | 33 745.00 | 41 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 878.00 | 17 405.00 | 63 473.00 | 80 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 152.00 | 706 152.00 | | 706 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 703.00 | 708 703.00 | | 708 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 773.00 | 205 623.00 | 459 150.00 | 664 773.00 |