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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 94 069.00 | 73 068.00 | 21 001.00 | 94 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 420.00 | 649 923.00 | 46 496.00 | 696 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 3 299.00 | 5 432.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 746.00 | 733 619.00 | 185 126.00 | 918 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 833.00 | 5 164.00 | 10 669.00 | 15 833.00 |
BZ Autres créances | 1 229 874.00 | | 1 229 874.00 | 1 229 874.00 |
CF Disponibilités | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 160.00 | 5 164.00 | 1 323 996.00 | 1 329 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 906.00 | 738 783.00 | 1 509 122.00 | 2 247 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496 764.00 | | | 496 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 460.00 | | | 603 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DH Report à nouveau | -637 063.00 | | | -637 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 045.00 | | | 674 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 758.00 | | | 377 758.00 |
EA Autres dettes | 230 684.00 | | | 230 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 422.00 | | | 1 416 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 122.00 | | | 1 509 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 570.00 | | | 722 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 175.00 | | 1 535 175.00 | 1 535 175.00 |
FG Production vendue services | 324 972.00 | | 324 972.00 | 324 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 147.00 | | 1 860 147.00 | 1 860 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 30 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 245.00 | | | 1 959 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 288.00 | | | 1 929 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 766.00 | | | 909 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 816.00 | | | 794 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 026.00 | 30 381.00 | 17 788.00 | 721 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 699.00 | 30 381.00 | 17 788.00 | 713 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 046.00 | 332 861.00 | 141 804.00 | 674 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 741.00 | 230 741.00 | | 230 741.00 |
UX Autres créances clients | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 200.00 | 1 055.00 | 17 400.00 | 52 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 734.00 | 5 050.00 | 26 088.00 | 81 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VP Divers | 1 229 875.00 | | | 1 229 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 702.00 | 152 864.00 | 84 217.00 | 377 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 423.00 | 753 658.00 | 496 765.00 | 1 250 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 423.00 | 722 571.00 | 269 509.00 | 1 416 423.00 |