| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 252 075.00 | 221 590.00 | 30 485.00 | 252 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 988.00 | 103 514.00 | 3 474.00 | 106 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 551.00 | 154 391.00 | 8 160.00 | 162 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 466.00 | 479 495.00 | 207 970.00 | 687 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
CF Disponibilités | 293 080.00 | | 293 080.00 | 293 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 061.00 | | 391 061.00 | 391 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 527.00 | 479 495.00 | 599 032.00 | 1 078 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 414 382.00 | 358 876.00 | | 414 382.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | 55 507.00 | | 63 111.00 |
DL TOTAL (I) | 495 459.00 | 432 346.00 | | 495 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 690.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 6 582.00 | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | 43 864.00 | | 58 129.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 1 084.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 573.00 | 58 166.00 | | 103 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 032.00 | 490 514.00 | | 599 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 573.00 | 52 220.00 | | 103 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 079.00 | | 889 079.00 | 889 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 079.00 | | 889 079.00 | 889 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 2 618.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 2 839.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 2 545.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 7 913.00 | | 10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 384.00 | 956 619.00 | | 924 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 274.00 | 901 111.00 | | 861 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 111.00 | 55 507.00 | | 63 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 15 658.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 085.00 | | | 681 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 233.00 | | | 515 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 989.00 | 16 506.00 | | 462 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 989.00 | 16 506.00 | | 462 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VP Divers | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 950.00 | 93 834.00 | 11 116.00 | 104 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |