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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 1 400.00 | 7 622.00 | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 077.00 | 170 594.00 | 179 483.00 | 350 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 46 162.00 | 10 839.00 | 57 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 795.00 | 218 156.00 | 213 639.00 | 431 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BN En cours de production de biens | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BT Marchandises | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 340.00 | | 242 340.00 | 242 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 135.00 | 218 156.00 | 455 979.00 | 674 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DH Report à nouveau | -58 033.00 | -71 572.00 | | -58 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 624.00 | 13 540.00 | | 30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 11 108.00 | -19 516.00 | | 11 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 221.00 | 86 206.00 | | 75 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 799.00 | 42 434.00 | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 504.00 | 219 041.00 | | 192 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 254.00 | 69 942.00 | | 78 254.00 |
EA Autres dettes | 64 093.00 | 77 784.00 | | 64 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 871.00 | 495 408.00 | | 444 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 979.00 | 475 892.00 | | 455 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 165.00 | 4 958.00 | | 21 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 582.00 | | 218 582.00 | 218 582.00 |
FG Production vendue services | 583 549.00 | | 583 549.00 | 583 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 131.00 | | 802 131.00 | 802 131.00 |
FM Production stockée | | | -3 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 2 110.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 2 110.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 3 925.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 3 925.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -1 815.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 049.00 | 804 058.00 | | 823 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 426.00 | 790 519.00 | | 792 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 624.00 | 13 540.00 | | 30 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 909.00 | | | 428 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 197.00 | | | 404 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 830.00 | 45 216.00 | 2 890.00 | 175 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 430.00 | 45 216.00 | 2 890.00 | 174 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 799.00 | 14 047.00 | 20 752.00 | 34 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 504.00 | 192 504.00 | | 192 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 220.00 | 37 611.00 | 37 609.00 | 75 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 413.00 | 167 967.00 | 445.00 | 168 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 871.00 | 386 509.00 | 58 361.00 | 444 871.00 |