| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 1 400.00 | 7 622.00 | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 261.00 | 226 334.00 | 217 927.00 | 444 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 235.00 | 59 729.00 | 46 506.00 | 106 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 392.00 | 287 463.00 | 287 929.00 | 575 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BN En cours de production de biens | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BT Marchandises | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
BZ Autres créances | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CF Disponibilités | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 702.00 | | 327 702.00 | 327 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 094.00 | 287 463.00 | 615 631.00 | 903 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 176.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 196.00 | 31 462.00 | | 61 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 410.00 | 31 308.00 | | -65 410.00 |
DL TOTAL (I) | 32 536.00 | 97 946.00 | | 32 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 222.00 | 100 067.00 | | 291 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 176.00 | 331.00 | | 100 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 042.00 | 92 271.00 | | 50 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 46 933.00 | | 36 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 440.00 | 97 777.00 | | 87 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 972.00 | 34 000.00 | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 1 597.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 095.00 | 372 975.00 | | 583 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 631.00 | 470 921.00 | | 615 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 602.00 | | 192 602.00 | 192 602.00 |
FG Production vendue services | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 080.00 | | 627 080.00 | 627 080.00 |
FM Production stockée | | | -7 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 127.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 975.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 975.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 14 692.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 840.00 | 4 840.00 | | -4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 326.00 | 840 622.00 | | 626 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 736.00 | 809 313.00 | | 691 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 410.00 | 31 308.00 | | -65 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 506.00 | 21 012.00 | | 10 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 014.00 | 59 561.00 | 23 111.00 | 251 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 614.00 | 59 561.00 | 23 111.00 | 249 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 176.00 | 176.00 | | 100 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 222.00 | 140 429.00 | 166 168.00 | 291 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 918.00 | 125 473.00 | 445.00 | 125 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 053.00 | 282 260.00 | 166 168.00 | 533 053.00 |