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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 1 400.00 | 7 622.00 | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 902.00 | 279 727.00 | 166 174.00 | 445 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 235.00 | 74 605.00 | 31 630.00 | 106 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 036.00 | 355 732.00 | 221 304.00 | 577 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
BN En cours de production de biens | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BT Marchandises | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CF Disponibilités | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 988.00 | | 334 988.00 | 334 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 024.00 | 355 732.00 | 556 292.00 | 912 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
DH Report à nouveau | -65 410.00 | | | -65 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 301.00 | -65 410.00 | | -7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 25 235.00 | 32 536.00 | | 25 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 068.00 | 291 222.00 | | 201 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 586.00 | 100 176.00 | | 105 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 457.00 | 50 042.00 | | 86 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | 36 151.00 | | 50 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 620.00 | 87 440.00 | | 71 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 17 972.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 92.00 | | 1 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 057.00 | 583 095.00 | | 531 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 292.00 | 615 631.00 | | 556 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 567.00 | | 170 567.00 | 170 567.00 |
FG Production vendue services | 533 590.00 | | 533 590.00 | 533 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 157.00 | | 704 157.00 | 704 157.00 |
FM Production stockée | | | 2 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 269.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -4 840.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 827.00 | 626 326.00 | | 726 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 128.00 | 691 736.00 | | 734 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 301.00 | -65 410.00 | | -7 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 113.00 | 10 506.00 | | 24 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 392.00 | | 1 644.00 | 575 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 496.00 | | 1 641.00 | 550 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | 3.00 | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 463.00 | 68 269.00 | | 287 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 063.00 | 68 269.00 | | 286 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 586.00 | 5 586.00 | 80 000.00 | 105 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 068.00 | 80 393.00 | 95 040.00 | 201 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 489.00 | 105 044.00 | 445.00 | 105 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 600.00 | 223 925.00 | 175 040.00 | 444 600.00 |