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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 1 400.00 | 7 622.00 | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 247.00 | 192 259.00 | 133 988.00 | 326 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 779.00 | 57 355.00 | 61 424.00 | 118 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 901.00 | 251 014.00 | 218 887.00 | 469 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
BN En cours de production de biens | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BT Marchandises | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 111.00 | | 126 111.00 | 126 111.00 |
BZ Autres créances | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CF Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 033.00 | | 252 033.00 | 252 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 935.00 | 251 014.00 | 470 921.00 | 721 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 462.00 | 3 341.00 | | 31 462.00 |
DH Report à nouveau | | -16 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | 44 604.00 | | 31 308.00 |
DL TOTAL (I) | 97 946.00 | 66 638.00 | | 97 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 067.00 | 65 008.00 | | 100 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 13 809.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 933.00 | 107 093.00 | | 46 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 777.00 | 92 837.00 | | 97 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 102 436.00 | | 1 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 975.00 | 382 557.00 | | 372 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 921.00 | 449 195.00 | | 470 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 709.00 | | 243 709.00 | 243 709.00 |
FG Production vendue services | 564 272.00 | | 564 272.00 | 564 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 981.00 | | 807 981.00 | 807 981.00 |
FM Production stockée | | | 7 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 540.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 3 488.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 5 718.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 575.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 2 999.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 692.00 | 2 719.00 | | 14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | -237.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 622.00 | 792 687.00 | | 840 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 313.00 | 748 083.00 | | 809 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 308.00 | 44 604.00 | | 31 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 012.00 | 12 257.00 | | 21 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 111.00 | 45 540.00 | 50 637.00 | 256 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 711.00 | 45 540.00 | 50 637.00 | 254 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 067.00 | 32 277.00 | 56 896.00 | 100 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 261.00 | 148 815.00 | 445.00 | 149 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 704.00 | 212 914.00 | 56 896.00 | 280 704.00 |