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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 1 400.00 | 7 622.00 | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 565.00 | 210 497.00 | 110 068.00 | 320 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 273.00 | 44 214.00 | 1 059.00 | 45 273.00 |
AX Avances et acomptes | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 047.00 | 256 111.00 | 152 936.00 | 409 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
BN En cours de production de biens | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BT Marchandises | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
BZ Autres créances | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 259.00 | | 296 259.00 | 296 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 306.00 | 256 111.00 | 449 195.00 | 705 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DH Report à nouveau | -16 483.00 | -27 409.00 | | -16 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 604.00 | 10 926.00 | | 44 604.00 |
DL TOTAL (I) | 66 638.00 | 22 034.00 | | 66 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 008.00 | 42 886.00 | | 65 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 809.00 | 29 787.00 | | 13 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 093.00 | 140 308.00 | | 107 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 837.00 | 78 452.00 | | 92 837.00 |
EA Autres dettes | 102 436.00 | 49 478.00 | | 102 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 3 433.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 557.00 | 344 343.00 | | 382 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 195.00 | 366 377.00 | | 449 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 354.00 | | 207 354.00 | 207 354.00 |
FG Production vendue services | 551 495.00 | | 551 495.00 | 551 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 850.00 | | 758 850.00 | 758 850.00 |
FM Production stockée | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718.00 | 25 800.00 | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 20 402.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 5 398.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | -205.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 687.00 | 788 985.00 | | 792 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 083.00 | 778 060.00 | | 748 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 604.00 | 10 926.00 | | 44 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 154.00 | 32 399.00 | 19 441.00 | 243 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 754.00 | 32 399.00 | 19 441.00 | 241 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 007.00 | 29 279.00 | 35 729.00 | 65 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 738.00 | 217 738.00 | | 217 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 183.00 | 217 738.00 | 445.00 | 218 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 557.00 | 346 829.00 | 35 729.00 | 382 557.00 |