| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 237.00 | 9 994.00 | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 902.00 | 241 276.00 | 194 625.00 | 435 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 858.00 | 89 495.00 | 17 363.00 | 106 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 889.00 | 331 008.00 | 237 881.00 | 568 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BN En cours de production de biens | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BT Marchandises | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 793.00 | 4 372.00 | 65 421.00 | 69 793.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 014.00 | 4 372.00 | 250 642.00 | 255 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 903.00 | 335 380.00 | 488 524.00 | 823 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 61 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 515.00 | -65 410.00 | | -11 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 567.00 | -7 301.00 | | -7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 17 668.00 | 25 235.00 | | 17 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 044.00 | 201 068.00 | | 121 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 105 586.00 | | 100 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 863.00 | 86 457.00 | | 52 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 50 284.00 | | 47 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 520.00 | 71 620.00 | | 103 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 13 500.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 1 097.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 936.00 | 1 445.00 | | 36 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 856.00 | 531 057.00 | | 470 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 524.00 | 556 292.00 | | 488 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 732.00 | 75 113.00 | 99 838.00 | 355 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 237.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 332.00 | 74 876.00 | 98 438.00 | 354 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 500.00 | 20 500.00 | 80 000.00 | 100 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 043.00 | 26 799.00 | 82 166.00 | 121 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 881.00 | 82 634.00 | 5 247.00 | 87 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 326.00 | 82 634.00 | 5 692.00 | 88 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 992.00 | 243 748.00 | 162 166.00 | 417 992.00 |