| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 8 140.00 | 145.00 | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 14 880.00 | 25.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 14 995.00 | 27 964.00 | 42 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 110.00 | 38 015.00 | 32 095.00 | 70 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 414.00 | 230.00 | 134 184.00 | 134 414.00 |
BZ Autres créances | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CF Disponibilités | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 214.00 | 230.00 | 261 984.00 | 262 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 324.00 | 38 245.00 | 294 079.00 | 332 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 418.00 | 8 697.00 | | 20 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286.00 | 71 720.00 | | 61 286.00 |
DL TOTAL (I) | 90 088.00 | 88 802.00 | | 90 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 434.00 | 32 700.00 | | 24 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 644.00 | 56 572.00 | | 110 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | 70 777.00 | | 68 914.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 991.00 | 160 106.00 | | 203 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 079.00 | 250 780.00 | | 294 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 226.00 | | 746 226.00 | 746 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 226.00 | | 746 226.00 | 746 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 2 062.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 219.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 219.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 843.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 175.00 | 19 408.00 | | 32 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 556.00 | 693 805.00 | | 752 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 271.00 | 622 084.00 | | 691 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 286.00 | 71 720.00 | | 61 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 251.00 | | 1 859.00 | 68 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 006.00 | | 1 859.00 | 56 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 459.00 | 7 556.00 | | 30 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 2 752.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 4 804.00 | | 25 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 434.00 | 8 450.00 | 15 983.00 | 24 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
VW T.V.A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 991.00 | 188 008.00 | 15 983.00 | 203 991.00 |