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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 478.00 | 34 122.00 | 13 356.00 | 47 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 428.00 | 39 957.00 | 17 471.00 | 57 428.00 |
BT Marchandises | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 721.00 | 243.00 | 140 478.00 | 140 721.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 819.00 | 243.00 | 307 576.00 | 307 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 247.00 | 40 200.00 | 325 047.00 | 365 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 244.00 | 83 820.00 | | 81 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 080.00 | 47 424.00 | | 67 080.00 |
DL TOTAL (I) | 156 709.00 | 139 628.00 | | 156 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 541.00 | 71 522.00 | | 85 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 120.00 | 95 537.00 | | 82 120.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 501.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 338.00 | 170 555.00 | | 168 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 047.00 | 310 184.00 | | 325 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 338.00 | 170 555.00 | | 168 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 119.00 | | 943 119.00 | 943 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 119.00 | | 943 119.00 | 943 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 908.00 | 6 192.00 | | 15 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 906.00 | 20 953.00 | | 28 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 078.00 | 847 345.00 | | 961 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 999.00 | 799 921.00 | | 893 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 080.00 | 47 424.00 | | 67 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 670.00 | 6 287.00 | | 33 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 6 287.00 | | 27 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 854.00 | 146 447.00 | 4 407.00 | 150 854.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 338.00 | 168 338.00 | | 168 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |