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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 5 835.00 | 8 420.00 | 14 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 959.00 | 39 197.00 | 14 762.00 | 53 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 509.00 | 45 032.00 | 42 476.00 | 87 509.00 |
BT Marchandises | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 107.00 | 243.00 | 125 864.00 | 126 107.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 177.00 | 243.00 | 273 934.00 | 274 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 686.00 | 45 275.00 | 316 410.00 | 361 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 324.00 | 81 244.00 | | 98 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 840.00 | 67 080.00 | | 54 840.00 |
DL TOTAL (I) | 161 549.00 | 156 709.00 | | 161 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 194.00 | 85 541.00 | | 74 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 376.00 | 82 120.00 | | 57 376.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 678.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 862.00 | 168 338.00 | | 154 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 410.00 | 325 047.00 | | 316 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 074.00 | 168 338.00 | | 139 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 574.00 | | 894 574.00 | 894 574.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 748.00 | | 894 748.00 | 894 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 788.00 | 15 908.00 | | 9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | 28 906.00 | | 21 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 577.00 | 961 078.00 | | 918 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 737.00 | 893 999.00 | | 863 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 840.00 | 67 080.00 | | 54 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 428.00 | | 31 529.00 | 57 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 87 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 53 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | 23 600.00 | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 478.00 | | 7 929.00 | 47 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 957.00 | 6 524.00 | 1 449.00 | 39 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 122.00 | 6 524.00 | 1 449.00 | 34 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 996.00 | 7 208.00 | 15 788.00 | 22 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 327.00 | 137 920.00 | 4 407.00 | 142 327.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 862.00 | 139 074.00 | 15 788.00 | 154 862.00 |