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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 478.00 | 27 835.00 | 19 643.00 | 47 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 426.00 | 33 670.00 | 23 758.00 | 57 426.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 202.00 | 243.00 | 131 959.00 | 132 202.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 790.00 | 243.00 | 287 547.00 | 287 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 218.00 | 33 913.00 | 311 305.00 | 345 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 820.00 | 19 627.00 | | 83 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 424.00 | 64 193.00 | | 47 424.00 |
DL TOTAL (I) | 139 628.00 | 92 205.00 | | 139 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995.00 | 7 345.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 522.00 | 61 430.00 | | 71 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 537.00 | 51 318.00 | | 95 537.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 751.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 677.00 | 120 844.00 | | 171 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 305.00 | 213 049.00 | | 311 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 890.00 | | 840 890.00 | 840 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 890.00 | | 840 890.00 | 840 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 26 795.00 | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 345.00 | 820 231.00 | | 847 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 921.00 | 756 038.00 | | 799 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 424.00 | 64 193.00 | | 47 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 033.00 | | 3 736.00 | 55 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 57 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 47 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 083.00 | | 3 736.00 | 45 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 5 705.00 | 708.00 | 28 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | 5 705.00 | 708.00 | 22 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 132 202.00 | 132 202.00 | | 132 202.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 274.00 | 143 159.00 | 4 115.00 | 147 274.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 677.00 | 171 677.00 | | 171 677.00 |