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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 083.00 | 22 838.00 | 22 245.00 | 45 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 033.00 | 28 673.00 | 26 360.00 | 55 033.00 |
BT Marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 241.00 | 243.00 | 99 998.00 | 100 241.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CF Disponibilités | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 932.00 | 243.00 | 186 689.00 | 186 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 965.00 | 28 916.00 | 213 049.00 | 241 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 627.00 | 21 703.00 | | 19 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 193.00 | 57 924.00 | | 64 193.00 |
DL TOTAL (I) | 92 205.00 | 88 012.00 | | 92 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345.00 | 15 983.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 430.00 | 124 720.00 | | 61 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 46 097.00 | | 51 318.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 491.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 844.00 | 187 291.00 | | 120 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 049.00 | 275 303.00 | | 213 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 621.00 | | 814 621.00 | 814 621.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 621.00 | | 814 621.00 | 814 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | 27 359.00 | | 26 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 231.00 | 787 298.00 | | 820 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 038.00 | 729 374.00 | | 756 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 193.00 | 57 924.00 | | 64 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 532.00 | | 3 026.00 | 71 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 525.00 | 55 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 075.00 | 45 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 287.00 | | 2 871.00 | 59 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 155.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 011.00 | 5 187.00 | 19 525.00 | 43 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | 2 450.00 | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 726.00 | 5 187.00 | 17 075.00 | 34 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 230.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 230.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | 230.00 | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 435.00 | 108 320.00 | 4 115.00 | 112 435.00 |
VW T.V.A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |