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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 382.00 | 19 820.00 | 24 561.00 | 44 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 532.00 | 43 011.00 | 28 521.00 | 71 532.00 |
BT Marchandises | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 575.00 | 473.00 | 123 102.00 | 123 575.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 255.00 | 473.00 | 246 782.00 | 247 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 787.00 | 43 484.00 | 275 303.00 | 318 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DH Report à nouveau | | 20 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 924.00 | 61 286.00 | | 57 924.00 |
DL TOTAL (I) | 88 012.00 | 90 088.00 | | 88 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983.00 | 24 434.00 | | 15 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 720.00 | 110 644.00 | | 124 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 097.00 | 68 914.00 | | 46 097.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 291.00 | 203 991.00 | | 187 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 303.00 | 294 079.00 | | 275 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 325.00 | | 784 325.00 | 784 325.00 |
FD Production vendue biens | -584.00 | | -584.00 | -584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 741.00 | | 783 741.00 | 783 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 557.00 | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 557.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | 1 314.00 | | -6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 359.00 | 32 175.00 | | 27 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 298.00 | 752 556.00 | | 787 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 374.00 | 691 271.00 | | 729 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 924.00 | 61 286.00 | | 57 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 110.00 | | 1 422.00 | 70 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 865.00 | | 1 422.00 | 57 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 015.00 | 4 995.00 | | 38 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 145.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 876.00 | 4 850.00 | | 29 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 243.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 243.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 243.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 983.00 | 8 638.00 | 7 345.00 | 15 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 437.00 | 134 477.00 | 3 960.00 | 138 437.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 291.00 | 179 946.00 | 7 345.00 | 187 291.00 |