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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 6 761.00 | 619.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 622.00 | 14 207.00 | 1 414.00 | 15 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 683.00 | 20 969.00 | 141 715.00 | 162 683.00 |
BN En cours de production de biens | 539 780.00 | | 539 780.00 | 539 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 386.00 | | 444 386.00 | 444 386.00 |
BZ Autres créances | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CF Disponibilités | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 906.00 | | 1 103 906.00 | 1 103 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 590.00 | 20 969.00 | 1 245 621.00 | 1 266 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
CU Autres participations | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 272.00 | 514 380.00 | | 594 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 213.00 | 79 892.00 | | 87 213.00 |
DL TOTAL (I) | 690 285.00 | 603 072.00 | | 690 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 209.00 | 760 150.00 | | 66 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 160.00 | 377 217.00 | | 267 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 158 757.00 | | 84 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 788.00 | 136 920.00 | | 123 788.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 335.00 | 1 433 043.00 | | 555 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 621.00 | 2 036 116.00 | | 1 245 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 335.00 | 1 433 043.00 | | 555 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 209.00 | 760 150.00 | | 66 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 935.00 | | 847 935.00 | 847 935.00 |
FG Production vendue services | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 363.00 | | 919 363.00 | 919 363.00 |
FM Production stockée | | | -495 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 4 508.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 89 393.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 835.00 | 705.00 | | 51 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 003.00 | 90 098.00 | | 58 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 81 430.00 | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 835.00 | 705.00 | | 51 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 588.00 | 82 136.00 | | 55 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | 7 963.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 806.00 | -259.00 | | 29 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 571.00 | 1 355 857.00 | | 527 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 358.00 | 1 275 965.00 | | 440 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 213.00 | 79 892.00 | | 87 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 973.00 | | 110 408.00 | 154 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 698.00 | 139 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 698.00 | 162 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 971.00 | | 110 408.00 | 131 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 194.00 | 1 774.00 | | 19 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 194.00 | 1 774.00 | | 19 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VI Groupe et associés | 162 638.00 | 162 638.00 | | 162 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 786.00 | 589 786.00 | | 589 786.00 |
VW T.V.A. | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 335.00 | 555 335.00 | | 555 335.00 |