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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 181.00 | 1 319.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 392.00 | 403.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 836.00 | 25 971.00 | 61 866.00 | 87 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 274.00 | | 410 274.00 | 410 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 115.00 | 29 544.00 | 514 572.00 | 544 115.00 |
BN En cours de production de biens | 966 631.00 | | 966 631.00 | 966 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 651.00 | | 611 651.00 | 611 651.00 |
BZ Autres créances | 504 631.00 | | 504 631.00 | 504 631.00 |
CF Disponibilités | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 598.00 | | 2 192 598.00 | 2 192 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 714.00 | 29 544.00 | 2 707 170.00 | 2 736 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 204.00 | | | 411 204.00 |
CU Autres participations | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 592.00 | | | 757 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 545.00 | | | -84 545.00 |
DL TOTAL (I) | 681 846.00 | | | 681 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 725.00 | | | 1 014 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 412.00 | | | 681 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
EA Autres dettes | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 324.00 | | | 2 025 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 170.00 | | | 2 707 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 455.00 | | | 1 990 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968 372.00 | | | 968 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FG Production vendue services | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 829.00 | | 381 829.00 | 381 829.00 |
FM Production stockée | | | 852 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 65 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 731.00 | | | 1 329 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 277.00 | | | 1 414 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 545.00 | | | -84 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 074.00 | | 307 040.00 | 237 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | | 68 264.00 | 23 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 708.00 | | 237 275.00 | 213 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 817.00 | 10 726.00 | | 18 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 817.00 | 10 545.00 | | 18 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 274.00 | 410 274.00 | | 410 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 611 650.00 | 611 650.00 | | 611 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 371.00 | 968 371.00 | | 968 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 353.00 | 11 484.00 | 34 869.00 | 46 353.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 832.00 | 377 832.00 | | 377 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 497.00 | 1 541 497.00 | | 1 541 497.00 |
VW T.V.A. | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 323.00 | 1 990 454.00 | 34 869.00 | 2 025 323.00 |