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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 791.00 | 4.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 847.00 | 70 591.00 | 21 256.00 | 91 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 154.00 | | 820 154.00 | 820 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 906.00 | 75 882.00 | 883 024.00 | 958 906.00 |
BN En cours de production de biens | 814 533.00 | | 814 533.00 | 814 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 844.00 | | 755 844.00 | 755 844.00 |
BZ Autres créances | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 431.00 | | 1 639 431.00 | 1 639 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 337.00 | 75 882.00 | 2 522 454.00 | 2 598 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821 984.00 | | | 821 984.00 |
CU Autres participations | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 748 771.00 | 746 119.00 | | 748 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259.00 | 2 652.00 | | 13 259.00 |
DL TOTAL (I) | 770 830.00 | 757 571.00 | | 770 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 816.00 | 631 284.00 | | 191 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 219.00 | 863 910.00 | | 1 041 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 801.00 | 117 803.00 | | 191 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 966.00 | 139 407.00 | | 192 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 2 369.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 624.00 | 1 754 774.00 | | 1 751 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 454.00 | 2 512 344.00 | | 2 522 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 538.00 | 1 740 946.00 | | 1 700 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 816.00 | 631 284.00 | | 191 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 038.00 | | 970 038.00 | 970 038.00 |
FG Production vendue services | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 193.00 | | 1 049 193.00 | 1 049 193.00 |
FM Production stockée | | | -239 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 39 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 627.00 | 6 012.00 | | 13 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 660.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 660.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 8 907.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 660.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 9 567.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -8 907.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 512.00 | 561 785.00 | | 855 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 253.00 | 559 133.00 | | 842 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 259.00 | 2 652.00 | | 13 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | 5 864.00 | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 258.00 | | 424 547.00 | 535 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 861 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 958 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 855.00 | | 2 785.00 | 92 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 902.00 | | 421 761.00 | 440 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 825.00 | 14 056.00 | | 61 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 319.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 645.00 | 13 737.00 | | 60 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 308.00 | 159 221.00 | 51 086.00 | 210 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 801.00 | 191 801.00 | | 191 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 154.00 | 820 154.00 | | 820 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 755 844.00 | 755 844.00 | | 755 844.00 |
VB T. V. A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
VI Groupe et associés | 830 911.00 | 830 911.00 | | 830 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 894.00 | 1 642 894.00 | | 1 642 894.00 |
VW T.V.A. | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 624.00 | 1 700 538.00 | 51 086.00 | 1 751 624.00 |