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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 259.00 | 536.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 572.00 | 15 558.00 | 4 014.00 | 19 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 075.00 | 18 817.00 | 218 258.00 | 237 075.00 |
BN En cours de production de biens | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 231.00 | 59 919.00 | 732 312.00 | 792 231.00 |
BZ Autres créances | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
CF Disponibilités | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 444.00 | 59 919.00 | 986 524.00 | 1 046 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 519.00 | 78 736.00 | 1 204 782.00 | 1 283 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 908.00 | | | 174 908.00 |
CU Autres participations | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 485.00 | 594 272.00 | | 681 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 106.00 | 87 213.00 | | 76 106.00 |
DL TOTAL (I) | 766 392.00 | 690 285.00 | | 766 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 814.00 | 267 160.00 | | 163 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 547.00 | 84 779.00 | | 117 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 843.00 | 123 788.00 | | 143 843.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 295.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 126.00 | 13 104.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 390.00 | 555 335.00 | | 438 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 782.00 | 1 245 621.00 | | 1 204 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 390.00 | 555 335.00 | | 438 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 156.00 | | 537 156.00 | 537 156.00 |
FG Production vendue services | 319 254.00 | | 319 254.00 | 319 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 409.00 | | 856 409.00 | 856 409.00 |
FM Production stockée | | | -425 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 133.00 | 45.00 | | 11 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 098.00 | 51 835.00 | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 58 003.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019.00 | 3 753.00 | | 6 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | 51 835.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 117.00 | 55 588.00 | | 9 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 019.00 | 2 415.00 | | -6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 29 806.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 247.00 | 527 571.00 | | 529 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 141.00 | 440 358.00 | | 453 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 106.00 | 87 213.00 | | 76 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 734.00 | 7 597.00 | | 15 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 683.00 | | 126 239.00 | 162 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 598.00 | 213 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 848.00 | 237 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 23 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | | 4 614.00 | 23 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 681.00 | | 121 624.00 | 139 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 968.00 | 2 098.00 | 4 250.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | 2 098.00 | 4 250.00 | 20 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 547.00 | 117 547.00 | | 117 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 978.00 | 173 978.00 | | 173 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 720 328.00 | 720 328.00 | | 720 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VI Groupe et associés | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 267.00 | 1 050 267.00 | | 1 050 267.00 |
VW T.V.A. | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 390.00 | 438 390.00 | | 438 390.00 |