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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 681.00 | 819.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 525.00 | 270.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 836.00 | 42 666.00 | 45 171.00 | 87 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 878.00 | | 324 878.00 | 324 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 720.00 | 46 872.00 | 411 848.00 | 458 720.00 |
BN En cours de production de biens | 1 296 468.00 | | 1 296 468.00 | 1 296 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 835.00 | | 761 835.00 | 761 835.00 |
BZ Autres créances | 136 129.00 | | 136 129.00 | 136 129.00 |
CF Disponibilités | 186 804.00 | | 186 804.00 | 186 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 991.00 | | 2 394 991.00 | 2 394 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 711.00 | 46 872.00 | 2 806 839.00 | 2 853 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 808.00 | | | 325 808.00 |
CU Autres participations | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 046.00 | | | 673 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DL TOTAL (I) | 754 919.00 | | | 754 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 737.00 | | | 477 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 099.00 | | | 863 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 797.00 | | | 556 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 921.00 | | | 2 051 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 839.00 | | | 2 806 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 879.00 | | | 2 025 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 737.00 | | | 477 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 256.00 | | 698 256.00 | 698 256.00 |
FG Production vendue services | 288 870.00 | | 288 870.00 | 288 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 126.00 | | 987 126.00 | 987 126.00 |
FM Production stockée | | | 329 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 809.00 | | | 1 370 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 736.00 | | | 1 297 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 115.00 | | 200 264.00 | 544 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 660.00 | 365 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 660.00 | 458 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 984.00 | | 200 264.00 | 450 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 543.00 | 17 328.00 | | 29 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 500.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 363.00 | 16 828.00 | | 29 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 538.00 | 22 496.00 | 26 042.00 | 48 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 796.00 | 556 796.00 | | 556 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 878.00 | 324 878.00 | | 324 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 761 835.00 | 761 835.00 | | 761 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 114 426.00 | 114 426.00 | | 114 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 736.00 | 477 736.00 | | 477 736.00 |
VI Groupe et associés | 814 560.00 | 814 560.00 | | 814 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 527.00 | 1 237 527.00 | | 1 237 527.00 |
VW T.V.A. | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 920.00 | 2 025 878.00 | 26 042.00 | 2 051 920.00 |