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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 181.00 | 319.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 658.00 | 137.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 061.00 | 56 987.00 | 32 074.00 | 89 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 363.00 | | 400 363.00 | 400 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 259.00 | 61 826.00 | 473 433.00 | 535 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 272.00 | | 1 054 272.00 | 1 054 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 510.00 | | 774 510.00 | 774 510.00 |
BZ Autres créances | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CF Disponibilités | 140 869.00 | | 140 869.00 | 140 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 912.00 | | 2 038 912.00 | 2 038 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 170.00 | 61 826.00 | 2 512 344.00 | 2 574 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 293.00 | | | 401 293.00 |
CU Autres participations | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 746 119.00 | 673 046.00 | | 746 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | 73 072.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 757 571.00 | 754 919.00 | | 757 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 284.00 | 477 737.00 | | 631 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 910.00 | 863 099.00 | | 863 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 803.00 | 556 797.00 | | 117 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 407.00 | 132 016.00 | | 139 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 900.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | | 21 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 774.00 | 2 051 921.00 | | 1 754 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 344.00 | 2 806 839.00 | | 2 512 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 946.00 | 2 025 879.00 | | 1 740 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 284.00 | 477 737.00 | | 631 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 374.00 | | 533 374.00 | 533 374.00 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 374.00 | | 788 374.00 | 788 374.00 |
FM Production stockée | | | -242 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | 12 634.00 | | 6 012.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907.00 | 19.00 | | 8 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | 19.00 | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 907.00 | -19.00 | | -8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 785.00 | 1 370 809.00 | | 561 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 133.00 | 1 297 736.00 | | 559 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652.00 | 73 072.00 | | 2 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 719.00 | | 77 198.00 | 458 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 440 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 535 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 631.00 | | 1 224.00 | 91 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 588.00 | | 75 974.00 | 365 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 871.00 | 14 953.00 | | 46 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 500.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 191.00 | 14 453.00 | | 46 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 097.00 | 25 268.00 | 13 828.00 | 39 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 362.00 | 400 362.00 | | 400 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 774 509.00 | 774 509.00 | | 774 509.00 |
VB T. V. A. | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 284.00 | 631 284.00 | | 631 284.00 |
VI Groupe et associés | 824 813.00 | 824 813.00 | | 824 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 064.00 | 1 245 064.00 | | 1 245 064.00 |
VW T.V.A. | 136 680.00 | 136 680.00 | | 136 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 773.00 | 1 740 945.00 | 13 828.00 | 1 754 773.00 |