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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 640.00 | 45 305.00 | 64 335.00 | 109 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 153.00 | 187 001.00 | 113 152.00 | 300 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 881.00 | 241 350.00 | 247 531.00 | 488 881.00 |
BT Marchandises | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 758.00 | 1 890.00 | 101 868.00 | 103 758.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 470.00 | 1 890.00 | 255 580.00 | 257 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 351.00 | 243 240.00 | 503 110.00 | 746 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 633.00 | 197 037.00 | | 225 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | 28 595.00 | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 292 696.00 | 269 633.00 | | 292 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 048.00 | 38 911.00 | | 112 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 763.00 | | 52 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 166.00 | 51 197.00 | | 43 166.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 3 640.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 414.00 | 146 512.00 | | 210 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 110.00 | 416 145.00 | | 503 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 983.00 | 131 954.00 | | 146 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 93.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 159.00 | | | 391 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 214.00 | 34 347.00 | 17 210.00 | 224 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 754.00 | 34 347.00 | 17 210.00 | 220 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 929.00 | 48 498.00 | 63 431.00 | 111 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VP Divers | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 335.00 | 134 291.00 | 44.00 | 134 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 414.00 | 146 983.00 | 63 431.00 | 210 414.00 |