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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 620.00 | 55 230.00 | 60 390.00 | 115 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 986.00 | 213 653.00 | 86 334.00 | 299 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 913.00 | 277 927.00 | 216 986.00 | 494 913.00 |
BT Marchandises | 117 747.00 | 4 100.00 | 113 647.00 | 117 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
BZ Autres créances | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CF Disponibilités | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 919.00 | 4 100.00 | 333 819.00 | 337 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 833.00 | 282 027.00 | 550 806.00 | 832 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 696.00 | 225 633.00 | | 158 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 914.00 | 23 063.00 | | 30 914.00 |
DL TOTAL (I) | 233 610.00 | 292 696.00 | | 233 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 930.00 | 112 048.00 | | 86 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 804.00 | 95.00 | | 80 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 52 800.00 | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 029.00 | 43 166.00 | | 68 029.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 2 305.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 196.00 | 210 414.00 | | 317 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 806.00 | 503 110.00 | | 550 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 159.00 | 146 983.00 | | 272 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 119.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 881.00 | | | 488 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 377.00 | | | 415 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 350.00 | 37 354.00 | 778.00 | 241 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 891.00 | 37 354.00 | 778.00 | 237 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
VP Divers | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 261.00 | 157 998.00 | 262.00 | 158 261.00 |