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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 052.00 | 68 498.00 | 48 554.00 | 117 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 933.00 | 274 655.00 | 48 278.00 | 322 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 325.00 | 352 197.00 | 178 129.00 | 530 325.00 |
BT Marchandises | 88 205.00 | 6 100.00 | 82 105.00 | 88 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
BZ Autres créances | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CF Disponibilités | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 683.00 | 6 100.00 | 331 583.00 | 337 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 009.00 | 358 297.00 | 509 712.00 | 868 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 801.00 | 189 610.00 | | 186 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 621.00 | 47 191.00 | | 99 621.00 |
DL TOTAL (I) | 330 422.00 | 280 801.00 | | 330 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 933.00 | 78 679.00 | | 33 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 107.00 | 46 139.00 | | 29 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 611.00 | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 433.00 | 38 500.00 | | 58 433.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 830.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 290.00 | 220 759.00 | | 179 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 712.00 | 501 560.00 | | 509 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 670.00 | 183 968.00 | | 170 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 127.00 | | 20 898.00 | 517 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 530 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 456 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 255.00 | | 20 898.00 | 443 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 979.00 | 40 917.00 | 7 700.00 | 318 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 520.00 | 40 917.00 | 7 700.00 | 315 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 766.00 | 25 146.00 | 8 620.00 | 33 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 331.00 | 123 918.00 | 412.00 | 124 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 290.00 | 170 670.00 | 8 620.00 | 179 290.00 |