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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 602.00 | 65 930.00 | 52 672.00 | 118 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 225.00 | 244 006.00 | 74 219.00 | 318 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 127.00 | 318 979.00 | 198 148.00 | 517 127.00 |
BT Marchandises | 118 889.00 | 6 100.00 | 112 789.00 | 118 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 512.00 | 6 100.00 | 303 412.00 | 309 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 639.00 | 325 079.00 | 501 560.00 | 826 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 610.00 | 158 696.00 | | 189 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | 30 914.00 | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 280 801.00 | 233 610.00 | | 280 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 679.00 | 86 930.00 | | 78 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 139.00 | 80 804.00 | | 46 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 611.00 | 81 321.00 | | 56 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 500.00 | 68 029.00 | | 38 500.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 113.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 759.00 | 317 196.00 | | 220 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 560.00 | 550 806.00 | | 501 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 791.00 | 272 159.00 | | 36 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 145.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 913.00 | | 22 214.00 | 494 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 191.00 | | 22 064.00 | 421 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 150.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 927.00 | 41 052.00 | | 277 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 468.00 | 41 052.00 | | 274 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 516.00 | 41 724.00 | 36 791.00 | 78 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 249.00 | 157 837.00 | 412.00 | 158 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 759.00 | 183 968.00 | 36 791.00 | 220 759.00 |