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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 832.00 | 76 960.00 | 39 872.00 | 116 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 066.00 | 291 583.00 | 64 482.00 | 356 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 354.00 | 377 587.00 | 174 767.00 | 552 354.00 |
BT Marchandises | 87 874.00 | 6 100.00 | 81 774.00 | 87 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
BZ Autres créances | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CF Disponibilités | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 090.00 | 6 100.00 | 340 990.00 | 347 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 444.00 | 383 687.00 | 515 757.00 | 899 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 422.00 | 186 801.00 | | 286 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 745.00 | 99 621.00 | | 63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 394 167.00 | 330 422.00 | | 394 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 015.00 | 33 933.00 | | 10 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 29 107.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 983.00 | 56 174.00 | | 70 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 502.00 | 58 433.00 | | 36 502.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 643.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 590.00 | 179 290.00 | | 121 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 757.00 | 509 712.00 | | 515 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 378.00 | 170 670.00 | | 117 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 167.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 325.00 | | 36 526.00 | 530 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 497.00 | 552 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 497.00 | 478 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 454.00 | | 36 526.00 | 456 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 197.00 | 28 499.00 | 3 109.00 | 352 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 737.00 | 28 499.00 | 3 109.00 | 348 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 746.00 | 5 534.00 | 4 212.00 | 9 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VP Divers | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 897.00 | 174 485.00 | 412.00 | 174 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 590.00 | 117 378.00 | 4 212.00 | 121 590.00 |