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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 428.00 | 85 594.00 | 35 833.00 | 121 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 764.00 | 305 585.00 | 49 180.00 | 354 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 648.00 | 400 223.00 | 155 425.00 | 555 648.00 |
BT Marchandises | 95 109.00 | 6 100.00 | 89 009.00 | 95 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CF Disponibilités | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 090.00 | 6 100.00 | 427 990.00 | 434 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 738.00 | 406 323.00 | 583 415.00 | 989 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 167.00 | 286 422.00 | | 350 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 634.00 | 63 745.00 | | 79 634.00 |
DL TOTAL (I) | 473 801.00 | 394 167.00 | | 473 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 10 015.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 815.00 | 70 983.00 | | 62 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | 36 502.00 | | 44 709.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 392.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 615.00 | 121 590.00 | | 109 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 415.00 | 515 757.00 | | 583 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 615.00 | 117 378.00 | | 109 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 269.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 354.00 | | 10 582.00 | 552 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 555 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 481 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 482.00 | | 10 582.00 | 478 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 587.00 | 29 923.00 | 7 288.00 | 377 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 128.00 | 29 923.00 | 7 288.00 | 374 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 879.00 | 175 467.00 | 412.00 | 175 879.00 |