| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AN Terrains | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
AP Constructions | 21 941.00 | 6 498.00 | 15 443.00 | 21 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 5 362.00 | 2 496.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 147.00 | 130 317.00 | 79 830.00 | 210 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 412.00 | 149 287.00 | 562 125.00 | 711 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 894.00 | 3 874.00 | 890 021.00 | 893 894.00 |
BZ Autres créances | 414 058.00 | 26 907.00 | 387 151.00 | 414 058.00 |
CF Disponibilités | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 509.00 | 30 781.00 | 1 384 728.00 | 1 415 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 921.00 | 180 068.00 | 1 946 853.00 | 2 126 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 21 721.00 | | 27 930.00 |
DH Report à nouveau | 539 740.00 | 421 768.00 | | 539 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 167.00 | 124 180.00 | | 135 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 837.00 | 997 670.00 | | 1 132 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 328.00 | 195 426.00 | | 151 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 8 972.00 | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 714.00 | 347 738.00 | | 483 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 905.00 | 222 140.00 | | 164 905.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 1 128.00 | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 016.00 | 775 405.00 | | 814 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 853.00 | 1 773 075.00 | | 1 946 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 453.00 | | 2 564 453.00 | 2 564 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 453.00 | | 2 564 453.00 | 2 564 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 014.00 | 8 636.00 | | 37 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | 28 900.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 387.00 | 37 536.00 | | 44 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 003.00 | 10 868.00 | | 14 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722.00 | 2 972.00 | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 724.00 | 13 840.00 | | 19 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 663.00 | 23 697.00 | | 24 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 18 802.00 | | 20 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 212.00 | 2 289 729.00 | | 2 650 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 045.00 | 2 165 548.00 | | 2 515 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 167.00 | 124 180.00 | | 135 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 010.00 | 3 777.00 | | 42 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 173.00 | | 57 555.00 | 675 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 687.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 316.00 | 711 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 629.00 | 693 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 416.00 | | 57 555.00 | 645 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 565.00 | 36 637.00 | 7 915.00 | 120 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | 194.00 | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 649.00 | 36 442.00 | 7 915.00 | 113 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 714.00 | 483 714.00 | | 483 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 889 691.00 | | | 889 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VC Groupe et associés | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 861.00 | 41 385.00 | 109 475.00 | 150 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 936.00 | 1 319 976.00 | 10 960.00 | 1 330 936.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 016.00 | 704 540.00 | 109 475.00 | 814 016.00 |