| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AN Terrains | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
AP Constructions | 20 590.00 | 10 295.00 | 10 295.00 | 20 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 515.00 | 22 519.00 | 32 996.00 | 55 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 800.00 | 292 539.00 | 44 261.00 | 336 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 408.00 | 328 002.00 | 558 406.00 | 886 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 957.00 | | 1 073 957.00 | 1 073 957.00 |
BZ Autres créances | 408 730.00 | | 408 730.00 | 408 730.00 |
CF Disponibilités | 285 093.00 | | 285 093.00 | 285 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 779 679.00 | | 1 779 679.00 | 1 779 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 087.00 | 328 002.00 | 2 338 085.00 | 2 666 087.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 090.00 | 1 106 422.00 | | 877 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 908.00 | 44 106.00 | | 131 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 556.00 | 43 581.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 554.00 | 1 667 109.00 | | 1 511 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 771.00 | 59 787.00 | | 44 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 549.00 | 365.00 | | 104 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 303.00 | 242 427.00 | | 366 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 527.00 | 217 238.00 | | 310 527.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 836.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 531.00 | 520 654.00 | | 826 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 085.00 | 2 187 763.00 | | 2 338 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 054 508.00 | | 4 054 508.00 | 4 054 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 508.00 | | 4 054 508.00 | 4 054 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 597.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | 2 748.00 | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 525.00 | 20 910.00 | | 29 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 283.00 | 23 658.00 | | 32 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 895.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 407.00 | 8 560.00 | | 15 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 732.00 | 10 455.00 | | 16 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 551.00 | 13 204.00 | | 15 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 603.00 | 8 192.00 | | -231 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 146.00 | 3 899 921.00 | | 4 098 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 238.00 | 3 855 815.00 | | 3 966 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 908.00 | 44 106.00 | | 131 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 536.00 | 388 350.00 | | 464 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 674.00 | | 15 336.00 | 876 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 601.00 | 886 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 866 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 567.00 | | 15 336.00 | 856 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 966.00 | 39 597.00 | 560.00 | 288 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 317.00 | 39 597.00 | 560.00 | 286 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 303.00 | 366 303.00 | | 366 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 335.00 | 181 335.00 | | 181 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 957.00 | 1 073 957.00 | | 1 073 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 244.00 | -26 740.00 | 26 743.00 | 44 244.00 |
VI Groupe et associés | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 795.00 | 239 795.00 | | 239 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 647.00 | 1 482 687.00 | 15 960.00 | 1 498 647.00 |
VW T.V.A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 531.00 | 755 547.00 | 26 743.00 | 826 531.00 |