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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AN Terrains | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
AP Constructions | 20 590.00 | 9 266.00 | 11 325.00 | 20 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 615.00 | 16 523.00 | 33 092.00 | 49 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 965.00 | 260 528.00 | 72 437.00 | 332 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 674.00 | 288 966.00 | 587 708.00 | 876 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 243.00 | | 1 199 243.00 | 1 199 243.00 |
BZ Autres créances | 323 169.00 | | 323 169.00 | 323 169.00 |
CF Disponibilités | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 055.00 | | 1 600 055.00 | 1 600 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 729.00 | 288 966.00 | 2 187 763.00 | 2 476 729.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 422.00 | 1 016 556.00 | | 1 106 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 106.00 | 89 865.00 | | 44 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 581.00 | 57 606.00 | | 43 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 109.00 | 1 637 028.00 | | 1 667 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 787.00 | 157 667.00 | | 59 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 427.00 | 346 432.00 | | 242 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 238.00 | 230 045.00 | | 217 238.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 19 200.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 654.00 | 753 918.00 | | 520 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 763.00 | 2 390 946.00 | | 2 187 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 864 203.00 | | 3 864 203.00 | 3 864 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 203.00 | | 3 864 203.00 | 3 864 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 944.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 910.00 | 34 829.00 | | 20 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 658.00 | 35 772.00 | | 23 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 469.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 560.00 | 4 406.00 | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 455.00 | 4 875.00 | | 10 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 204.00 | 30 897.00 | | 13 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 2 550.00 | | 8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 921.00 | 3 652 891.00 | | 3 899 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 815.00 | 3 563 025.00 | | 3 855 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 106.00 | 89 865.00 | | 44 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 350.00 | 423 029.00 | | 388 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 016.00 | | 100.00 | 925 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 442.00 | 876 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 571.00 | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 871.00 | 856 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 338.00 | | 100.00 | 898 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 579.00 | 47 828.00 | 48 442.00 | 289 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | 6 571.00 | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 359.00 | 47 828.00 | 41 871.00 | 280 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 427.00 | 242 427.00 | | 242 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 243.00 | 1 199 243.00 | | 1 199 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VC Groupe et associés | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 250.00 | 23 725.00 | 35 525.00 | 59 250.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 537.00 | 1 543 537.00 | | 1 543 537.00 |
VW T.V.A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 654.00 | 485 130.00 | 35 525.00 | 520 654.00 |