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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AN Terrains | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
AP Constructions | 21 941.00 | 8 557.00 | 13 384.00 | 21 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 329.00 | 7 038.00 | 9 291.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 784.00 | 225 517.00 | 65 267.00 | 290 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 627.00 | 250 333.00 | 560 295.00 | 810 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 135.00 | 3 874.00 | 1 017 261.00 | 1 021 135.00 |
BZ Autres créances | 520 424.00 | | 520 424.00 | 520 424.00 |
CF Disponibilités | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 542.00 | 3 874.00 | 1 680 668.00 | 1 684 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 169.00 | 254 206.00 | 2 240 963.00 | 2 495 169.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 119.00 | 34 699.00 | | 41 119.00 |
DH Report à nouveau | 790 123.00 | 668 138.00 | | 790 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 314.00 | 128 405.00 | | 354 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 556.00 | 1 261 242.00 | | 1 615 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 475.00 | 153 065.00 | | 98 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 5 285.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 411.00 | 737 326.00 | | 299 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 906.00 | 191 922.00 | | 220 906.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 843.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 406.00 | 1 090 082.00 | | 625 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 963.00 | 2 351 324.00 | | 2 240 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 979.00 | | 3 258 979.00 | 3 258 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 979.00 | | 3 258 979.00 | 3 258 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 14 600.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 14 600.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 48 740.00 | | 5 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | 24 243.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 72 984.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -58 384.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 380.00 | 16 741.00 | | -72 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 745.00 | 3 031 078.00 | | 3 297 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 431.00 | 2 902 673.00 | | 2 943 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 314.00 | 128 405.00 | | 354 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 794.00 | 165 742.00 | | 192 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 381.00 | | 25 247.00 | 786 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 810 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 203.00 | | 25 247.00 | 757 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 432.00 | 48 901.00 | | 201 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 1 828.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 040.00 | 47 073.00 | | 194 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 411.00 | 299 411.00 | | 299 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 932.00 | 1 016 932.00 | | 1 016 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 219 006.00 | 219 006.00 | | 219 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 214.00 | 56 643.00 | 41 571.00 | 98 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 441.00 | 1 553 481.00 | 15 960.00 | 1 569 441.00 |
VW T.V.A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 406.00 | 583 835.00 | 41 571.00 | 625 406.00 |