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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AN Terrains | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
AP Constructions | 20 590.00 | 11 325.00 | 9 266.00 | 20 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 341.00 | 30 952.00 | 55 388.00 | 86 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 618.00 | 332 299.00 | 102 319.00 | 434 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 052.00 | 377 225.00 | 639 827.00 | 1 017 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 852.00 | | 1 199 852.00 | 1 199 852.00 |
BZ Autres créances | 522 511.00 | | 522 511.00 | 522 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 232 252.00 | | 232 252.00 | 232 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 722.00 | | 1 972 722.00 | 1 972 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 774.00 | 377 225.00 | 2 612 549.00 | 2 989 774.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 998.00 | 877 090.00 | | 1 008 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 598.00 | 131 908.00 | | 98 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 531.00 | 29 556.00 | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 126.00 | 1 511 554.00 | | 1 596 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 813.00 | 44 771.00 | | 104 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 512.00 | 104 549.00 | | 73 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 623.00 | 366 303.00 | | 517 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 641.00 | 310 527.00 | | 319 641.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 382.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 422.00 | 826 531.00 | | 1 016 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 549.00 | 2 338 085.00 | | 2 612 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 720.00 | | 4 487 720.00 | 4 487 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 720.00 | | 4 487 720.00 | 4 487 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 223.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 2 758.00 | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 025.00 | 29 525.00 | | 14 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 049.00 | 32 283.00 | | 17 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 1 325.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 024.00 | 15 407.00 | | 17 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 711.00 | 16 732.00 | | 18 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | 15 551.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 146.00 | -231 603.00 | | -257 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 232.00 | 4 098 146.00 | | 4 555 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 634.00 | 3 966 238.00 | | 4 456 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 598.00 | 131 908.00 | | 98 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 114.00 | 464 536.00 | | 407 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 408.00 | | 130 644.00 | 886 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 301.00 | | 128 644.00 | 866 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 458.00 | | 2 000.00 | 17 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 002.00 | 49 223.00 | | 328 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 353.00 | 49 223.00 | | 325 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 623.00 | 517 623.00 | | 517 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 852.00 | 1 199 852.00 | | 1 199 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VC Groupe et associés | 156 742.00 | 156 742.00 | | 156 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 399.00 | 14 740.00 | 62 916.00 | 104 399.00 |
VI Groupe et associés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 194.00 | 259 194.00 | | 259 194.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 322.00 | 1 722 362.00 | 17 960.00 | 1 740 322.00 |
VW T.V.A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 422.00 | 926 763.00 | 62 916.00 | 1 016 422.00 |