| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 7 392.00 | 1 828.00 | 9 220.00 |
AN Terrains | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
AP Constructions | 21 941.00 | 7 528.00 | 14 413.00 | 21 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 859.00 | 5 992.00 | 1 867.00 | 7 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 007.00 | 180 520.00 | 93 487.00 | 274 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 381.00 | 201 432.00 | 584 949.00 | 786 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 126.00 | 3 874.00 | 1 234 252.00 | 1 238 126.00 |
BZ Autres créances | 430 319.00 | | 430 319.00 | 430 319.00 |
CF Disponibilités | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 249.00 | 3 874.00 | 1 766 375.00 | 1 770 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 630.00 | 205 306.00 | 2 351 324.00 | 2 556 630.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 699.00 | 27 930.00 | | 34 699.00 |
DH Report à nouveau | 668 138.00 | 539 740.00 | | 668 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 405.00 | 135 167.00 | | 128 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 242.00 | 1 132 837.00 | | 1 261 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 065.00 | 151 328.00 | | 153 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | 10 718.00 | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 326.00 | 483 714.00 | | 737 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 922.00 | 164 905.00 | | 191 922.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 1 216.00 | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642.00 | 2 137.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 082.00 | 814 016.00 | | 1 090 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 324.00 | 1 946 853.00 | | 2 351 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 786.00 | | 2 923 786.00 | 2 923 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 786.00 | | 2 923 786.00 | 2 923 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 145.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 600.00 | 37 014.00 | | 14 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 44 387.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 740.00 | 14 003.00 | | 48 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 243.00 | 5 722.00 | | 24 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 984.00 | 19 724.00 | | 72 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 384.00 | 24 663.00 | | -58 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | 20 886.00 | | 16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 078.00 | 2 650 212.00 | | 3 031 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 673.00 | 2 515 045.00 | | 2 902 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 405.00 | 135 167.00 | | 128 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 742.00 | 42 010.00 | | 165 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 412.00 | 6 000.00 | 68 969.00 | 711 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | 2 110.00 | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 342.00 | | 63 861.00 | 693 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | 6 000.00 | 2 998.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 287.00 | 52 145.00 | | 149 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 282.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 177.00 | 51 863.00 | | 142 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 781.00 | | 26 907.00 | 30 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 781.00 | | 26 907.00 | 30 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 326.00 | 737 326.00 | | 737 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
UX Autres créances clients | | 1 233 923.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 3 918.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 4 203.00 | | |
VB T. V. A. | | 29 634.00 | | |
VC Groupe et associés | | 172 417.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 719.00 | 54 790.00 | 97 929.00 | 152 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 105 108.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 119 242.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 11 921.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 680 366.00 | 16 960.00 | |
VW T.V.A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 082.00 | 992 153.00 | 97 929.00 | 1 090 082.00 |