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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 810 378.00 | 7 770 000.00 | 4 040 378.00 | 11 810 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | 3 991.00 | 7 789.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 953 483.00 | | 953 483.00 | 953 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 117.00 | 3 991.00 | 1 037 126.00 | 1 041 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 851 495.00 | 7 773 991.00 | 5 077 503.00 | 12 851 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
CU Autres participations | 11 668 602.00 | 7 770 000.00 | 3 898 602.00 | 11 668 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 653 000.00 | 937 000.00 | | 5 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
DG Autres réserves | | 3 795 506.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 617 566.00 | | | -2 617 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 736.00 | -7 350 072.00 | | -294 736.00 |
DK Provisions réglementées | 457 910.00 | 457 910.00 | | 457 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 308.00 | -2 065 956.00 | | 3 292 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 050 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 050 102.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 959 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 574 639.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 076.00 | 2 994 730.00 | | 1 721 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 37 061.00 | | 26 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 656.00 | 63 938.00 | | 37 656.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 61 303.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 196.00 | 5 691 043.00 | | 1 785 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 503.00 | 4 675 188.00 | | 5 077 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 196.00 | 3 777 043.00 | | 1 785 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 1 251.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 544.00 | | 194 544.00 | 194 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 544.00 | | 194 544.00 | 194 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 509.00 | 25 867.00 | | 3 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | 47 457.00 | | 3 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | 52 757.00 | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 636.00 | 4 774.00 | | 65 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 636.00 | 5 056.00 | | 65 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 080.00 | 47 702.00 | | -62 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 862.00 | 1 441 826.00 | | 1 259 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 599.00 | 8 791 898.00 | | 1 554 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 736.00 | -7 350 072.00 | | -294 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | 8 774.00 | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 120 084.00 | | | 12 120 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 177.00 | 11 810 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 707.00 | 11 810 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118 554.00 | | | 12 118 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 437.00 | 1 530.00 | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 437.00 | 1 530.00 | 1 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 910.00 | | | 457 910.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 102.00 | | 1 050 102.00 | 1 050 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770 000.00 | 3 991.00 | | 7 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 278 012.00 | 3 991.00 | 1 050 102.00 | 9 278 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 991.00 | 1 050 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 076.00 | 1 721 076.00 | | 1 721 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 485 142.00 | | | 4 485 142.00 |
VP Divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 910.00 | 202 231.00 | 7 679.00 | 209 910.00 |
VW T.V.A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 196.00 | 1 785 196.00 | | 1 785 196.00 |