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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 729 631.00 | | 13 729 631.00 | 13 729 631.00 |
BZ Autres créances | 1 237 259.00 | | 1 237 259.00 | 1 237 259.00 |
CF Disponibilités | 266 549.00 | | 266 549.00 | 266 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 443.00 | | 1 505 443.00 | 1 505 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 235 074.00 | | 15 235 074.00 | 15 235 074.00 |
CU Autres participations | 13 729 631.00 | | 13 729 631.00 | 13 729 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 653 000.00 | | | 5 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
DG Autres réserves | 4 914 307.00 | | | 4 914 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266 712.00 | | | 3 266 712.00 |
DK Provisions réglementées | 470 334.00 | | | 470 334.00 |
DL TOTAL (I) | 14 869 653.00 | | | 14 869 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 138.00 | | | 340 138.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 421.00 | | | 365 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 235 074.00 | | | 15 235 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 421.00 | | | 365 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 216.00 | | | -12 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 021.00 | | | 3 555 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 309.00 | | | 288 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266 712.00 | | | 3 266 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 737 310.00 | | | 13 737 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 679.00 | 13 729 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 679.00 | 13 729 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737 310.00 | | | 13 737 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 573.00 | 2 761.00 | | 467 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 573.00 | 2 761.00 | | 467 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 870.00 | 1 232 870.00 | | 1 232 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 894.00 | 1 238 894.00 | | 1 238 894.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 421.00 | 365 421.00 | | 365 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
ST Autres comptes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 460.00 | | | 53 460.00 |