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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 356 726.00 | 7 770 000.00 | 5 586 726.00 | 13 356 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BZ Autres créances | 460 329.00 | | 460 329.00 | 460 329.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 891.00 | | 507 891.00 | 507 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 617.00 | 7 770 000.00 | 6 094 617.00 | 13 864 617.00 |
CU Autres participations | 13 329 547.00 | 7 770 000.00 | 5 559 547.00 | 13 329 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 653 000.00 | 5 653 000.00 | | 5 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 912 302.00 | -2 617 566.00 | | -2 912 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 435.00 | -294 736.00 | | 16 435.00 |
DK Provisions réglementées | 463 499.00 | 457 910.00 | | 463 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 332.00 | 3 292 308.00 | | 3 314 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 238.00 | 1 721 076.00 | | 1 998 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 26 155.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 731.00 | 37 656.00 | | 24 731.00 |
EA Autres dettes | 750 044.00 | 242.00 | | 750 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 285.00 | 1 785 196.00 | | 2 780 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 617.00 | 5 077 503.00 | | 6 094 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 286.00 | 1 785 196.00 | | 1 510 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 3 509.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 3 556.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 097.00 | 3 556.00 | | 16 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 65 636.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | 65 636.00 | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | -62 080.00 | | -4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 338.00 | 1 259 862.00 | | 200 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 903.00 | 1 554 599.00 | | 183 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 435.00 | -294 736.00 | | 16 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 810 378.00 | | 1 672 263.00 | 11 810 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 690.00 | 13 356 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 914.00 | 13 356 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810 378.00 | | 1 662 039.00 | 11 810 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 910.00 | 5 589.00 | | 457 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 773 991.00 | | 3 991.00 | 7 773 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 231 901.00 | 5 589.00 | 3 991.00 | 8 231 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 044.00 | 750 044.00 | | 750 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 459 064.00 | | | 459 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 238.00 | 728 239.00 | 1 269 999.00 | 1 998 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 933.00 | 505 254.00 | 7 679.00 | 512 933.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 285.00 | 1 510 286.00 | 1 269 999.00 | 2 780 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
ST Autres comptes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 875.00 | | | 21 875.00 |