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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 737 310.00 | 7 770 000.00 | 5 967 310.00 | 13 737 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 962 848.00 | | 962 848.00 | 962 848.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 049.00 | | 1 080 049.00 | 1 080 049.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 359.00 | 7 770 000.00 | 7 047 359.00 | 14 817 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 961 557.00 | | | 961 557.00 |
CU Autres participations | 13 729 631.00 | 7 770 000.00 | 5 959 631.00 | 13 729 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 653 000.00 | | | 5 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 888 250.00 | | | -2 888 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 418.00 | | | 475 418.00 |
DK Provisions réglementées | 464 812.00 | | | 464 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 680.00 | | | 3 798 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 184.00 | | | 2 662 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 678.00 | | | 3 248 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 359.00 | | | 7 047 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 736.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | 736.00 | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761.00 | 2 794.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 2 794.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -2 058.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 453.00 | | | -466 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 262.00 | 75 119.00 | | 124 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -351 157.00 | 67 502.00 | | -351 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 418.00 | 7 617.00 | | 475 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 356 726.00 | | 1 047 223.00 | 13 356 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 640.00 | 13 737 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 640.00 | 13 737 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356 726.00 | | 1 047 223.00 | 13 356 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 293.00 | 2 761.00 | 4 242.00 | 466 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770 000.00 | | | 7 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236 293.00 | 2 761.00 | 4 242.00 | 8 236 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 761.00 | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 961 557.00 | | 961 557.00 | 961 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 662 184.00 | | 2 662 184.00 | 2 662 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 527.00 | 115 291.00 | 969 236.00 | 1 084 527.00 |
VW T.V.A. | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 678.00 | 586 494.00 | 2 662 184.00 | 3 248 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
ST Autres comptes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 032.00 | | | 62 032.00 |