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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 356 726.00 | 7 770 000.00 | 5 586 726.00 | 13 356 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 464 826.00 | | 464 826.00 | 464 826.00 |
CF Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 314.00 | | 507 314.00 | 507 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 040.00 | 7 770 000.00 | 6 094 040.00 | 13 864 040.00 |
CU Autres participations | 13 329 547.00 | 7 770 000.00 | 5 559 547.00 | 13 329 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 653 000.00 | | | 5 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 895 867.00 | | | -2 895 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DK Provisions réglementées | 466 293.00 | | | 466 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 743.00 | | | 3 324 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 431.00 | | | 2 755 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 297.00 | | | 2 769 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 040.00 | | | 6 094 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 356 726.00 | | | 13 356 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 356 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 356 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356 726.00 | | | 13 356 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 499.00 | 2 794.00 | | 463 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770 000.00 | | | 7 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 233 499.00 | 2 794.00 | | 8 233 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 462 447.00 | 462 447.00 | | 462 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 431.00 | | 2 755 431.00 | 2 755 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 933.00 | 499 254.00 | 7 679.00 | 506 933.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 297.00 | 13 866.00 | 2 755 431.00 | 2 769 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
ST Autres comptes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 064.00 | | | 19 064.00 |