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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 737 310.00 | | 13 737 310.00 | 13 737 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
BZ Autres créances | 860 279.00 | | 860 279.00 | 860 279.00 |
CF Disponibilités | 266 862.00 | | 266 862.00 | 266 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 017.00 | | 1 442 017.00 | 1 442 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 179 327.00 | | 15 179 327.00 | 15 179 327.00 |
CU Autres participations | 13 729 631.00 | | 13 729 631.00 | 13 729 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 653 000.00 | | | 5 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 412 832.00 | | | -2 412 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798 739.00 | | | 7 798 739.00 |
DK Provisions réglementées | 467 573.00 | | | 467 573.00 |
DL TOTAL (I) | 11 600 180.00 | | | 11 600 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 247.00 | | | 262 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 153.00 | | | 3 223 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 147.00 | | | 3 579 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 327.00 | | | 15 179 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 147.00 | | | 3 579 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 743 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 726.00 | | | 8 099 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 988.00 | | | 300 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798 739.00 | | | 7 798 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 737 310.00 | | | 13 737 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 737 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 737 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737 310.00 | | | 13 737 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 812.00 | 2 761.00 | | 464 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770 000.00 | | 7 770 000.00 | 7 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234 812.00 | 2 761.00 | 7 770 000.00 | 8 234 812.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 770 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VC Groupe et associés | 730 478.00 | 730 478.00 | | 730 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 223 153.00 | 3 223 153.00 | | 3 223 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 834.00 | 1 175 155.00 | 7 679.00 | 1 182 834.00 |
VW T.V.A. | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 147.00 | 3 579 147.00 | | 3 579 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
ST Autres comptes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 063.00 | | | 129 063.00 |