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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 1 503.00 | 1 374.00 | 2 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 998.00 | 11 353.00 | 645.00 | 11 998.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 432.00 | 282 664.00 | 303 767.00 | 586 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 816.00 | 55 450.00 | 19 365.00 | 74 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 578.00 | 350 971.00 | 354 607.00 | 705 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 013.00 | | 351 013.00 | 351 013.00 |
BZ Autres créances | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
CF Disponibilités | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 411.00 | | 632 411.00 | 632 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 989.00 | 350 971.00 | 987 019.00 | 1 337 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | -257 252.00 | | | -257 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 907.00 | -257 252.00 | | 88 907.00 |
DL TOTAL (I) | -43 246.00 | -132 152.00 | | -43 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 702.00 | 217 175.00 | | 221 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 127 320.00 | | 244 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 806.00 | 64 599.00 | | 326 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 237 708.00 | 111 701.00 | | 237 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 264.00 | 530 794.00 | | 1 030 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 019.00 | 398 641.00 | | 987 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 162.00 | 372 387.00 | | 885 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 763.00 | | 171 815.00 | 533 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 244.00 | | 170 003.00 | 491 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 1 811.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 356.00 | 39 615.00 | | 311 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | 576.00 | | 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 49.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 125.00 | 38 990.00 | | 299 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
VB T. V. A. | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 366.00 | 58 263.00 | 142 042.00 | 203 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 384.00 | 475 588.00 | 7 796.00 | 483 384.00 |
VW T.V.A. | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 265.00 | 885 162.00 | 142 042.00 | 1 030 265.00 |