| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 079.00 | 798.00 | 2 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 998.00 | 11 714.00 | 284.00 | 11 998.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 758.00 | 282 826.00 | 295 933.00 | 578 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 816.00 | 59 790.00 | 15 025.00 | 74 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 769.00 | 356 408.00 | 343 361.00 | 699 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BP En cours de production de services | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 183.00 | | 332 183.00 | 332 183.00 |
BZ Autres créances | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
CF Disponibilités | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 734.00 | | 541 734.00 | 541 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 504.00 | 356 408.00 | 885 095.00 | 1 241 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | -168 346.00 | -257 252.00 | | -168 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 182.00 | 88 907.00 | | 24 182.00 |
DL TOTAL (I) | -19 064.00 | -43 246.00 | | -19 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 565.00 | 221 702.00 | | 219 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 340.00 | 244 048.00 | | 170 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 734.00 | 326 806.00 | | 238 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 275 519.00 | 237 708.00 | | 275 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 159.00 | 1 030 264.00 | | 904 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 095.00 | 987 019.00 | | 885 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 150.00 | 885 162.00 | | 762 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 1 265 621.00 | 178 212.00 | 1 443 833.00 | 1 265 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 635.00 | 178 212.00 | 1 443 847.00 | 1 265 635.00 |
FM Production stockée | | | 33 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 479.00 | 2 704.00 | | 12 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 323.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | 19 177.00 | | 4 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 526.00 | 142 193.00 | | 38 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568.00 | 19 322.00 | | 15 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 568.00 | 19 322.00 | | 15 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 958.00 | 122 871.00 | | 22 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 335.00 | 1 157 042.00 | | 1 528 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 153.00 | 1 068 136.00 | | 1 504 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 182.00 | 88 907.00 | | 24 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | 371.00 | | 4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 578.00 | | 3 230.00 | 705 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 039.00 | 699 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 903.00 | 653 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 247.00 | | 1 230.00 | 661 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | 2 000.00 | 7 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 996.00 | 48 315.00 | 8 903.00 | 316 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | 576.00 | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | 361.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 140.00 | 47 379.00 | 8 903.00 | 304 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 519.00 | 275 519.00 | | 275 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 332 183.00 | | | 332 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 844.00 | 51 835.00 | 138 947.00 | 193 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 526.00 | 453 730.00 | 9 796.00 | 463 526.00 |
VW T.V.A. | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 159.00 | 762 150.00 | 138 947.00 | 904 159.00 |