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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 052.00 | 397 351.00 | 241 700.00 | 639 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 729.00 | 66 719.00 | 20 010.00 | 86 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 791.00 | 475 349.00 | 301 442.00 | 776 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BP En cours de production de services | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 521.00 | | 188 521.00 | 188 521.00 |
BZ Autres créances | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CF Disponibilités | 537 196.00 | | 537 196.00 | 537 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 723.00 | | 811 723.00 | 811 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 514.00 | 475 349.00 | 1 113 165.00 | 1 588 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 2 659.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 368.00 | 150 030.00 | | 61 368.00 |
DL TOTAL (I) | 339 157.00 | 277 789.00 | | 339 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 71 143.00 | | 41 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 601.00 | 179 254.00 | | 197 601.00 |
EA Autres dettes | 334 758.00 | 541 523.00 | | 334 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 008.00 | 791 920.00 | | 774 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 165.00 | 1 069 709.00 | | 1 113 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 008.00 | 791 920.00 | | 774 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 469.00 | 1 239.00 | 1 537 708.00 | 1 536 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 469.00 | 1 239.00 | 1 537 708.00 | 1 536 469.00 |
FM Production stockée | | | -13 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 359.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 271.00 | 28 183.00 | | 29 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 122.00 | 30 642.00 | | 18 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 123.00 | 55 642.00 | | 18 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | 6 341.00 | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 6 341.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 444.00 | 49 301.00 | | 12 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 302.00 | 1 771 591.00 | | 1 572 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 935.00 | 1 621 561.00 | | 1 510 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 368.00 | 150 030.00 | | 61 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 855.00 | 4 452.00 | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 566.00 | | 37 059.00 | 744 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 776 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 727 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 921.00 | | 36 572.00 | 695 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 841.00 | | 486.00 | 15 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 824.00 | 39 359.00 | 4 833.00 | 440 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 545.00 | 39 359.00 | 4 833.00 | 429 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 758.00 | 334 758.00 | | 334 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 188 521.00 | 188 521.00 | | 188 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 906.00 | 237 579.00 | 16 327.00 | 253 906.00 |
VW T.V.A. | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 008.00 | 774 008.00 | | 774 008.00 |