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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 368.00 | 324 670.00 | 273 699.00 | 598 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 399.00 | 62 336.00 | 12 063.00 | 74 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 367.00 | 398 285.00 | 315 082.00 | 713 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BP En cours de production de services | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 038.00 | | 345 038.00 | 345 038.00 |
BZ Autres créances | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CF Disponibilités | 223 351.00 | | 223 351.00 | 223 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 425.00 | | 709 425.00 | 709 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 792.00 | 398 285.00 | 1 024 507.00 | 1 422 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | -144 164.00 | -168 346.00 | | -144 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 822.00 | 24 182.00 | | 146 822.00 |
DL TOTAL (I) | 127 759.00 | -19 064.00 | | 127 759.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 170 340.00 | | 63 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 363.00 | 238 734.00 | | 204 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 603 956.00 | 275 519.00 | | 603 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 748.00 | 904 159.00 | | 871 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 507.00 | 885 095.00 | | 1 024 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 888.00 | 762 150.00 | | 538 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 769.00 | | 19 610.00 | 699 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 713 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 877.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 32 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 672 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 574.00 | | 19 610.00 | 653 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 408.00 | 45 455.00 | 3 578.00 | 356 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 079.00 | 576.00 | 2 655.00 | 2 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | 72.00 | 507.00 | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 616.00 | 44 807.00 | 417.00 | 342 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 956.00 | 271 096.00 | 155 082.00 | 603 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 345 038.00 | 345 038.00 | | 345 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 569.00 | 440 773.00 | 7 796.00 | 448 569.00 |
VW T.V.A. | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 748.00 | 538 888.00 | 155 082.00 | 871 748.00 |