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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 587.00 | 363 282.00 | 242 305.00 | 605 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 335.00 | 66 262.00 | 24 072.00 | 90 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 566.00 | 440 824.00 | 303 742.00 | 744 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BP En cours de production de services | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 932.00 | | 391 932.00 | 391 932.00 |
BZ Autres créances | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CF Disponibilités | 269 429.00 | | 269 429.00 | 269 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 967.00 | | 765 967.00 | 765 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 532.00 | 440 824.00 | 1 069 709.00 | 1 510 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DH Report à nouveau | | -144 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 030.00 | 146 822.00 | | 150 030.00 |
DL TOTAL (I) | 277 789.00 | 127 759.00 | | 277 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 143.00 | 63 429.00 | | 71 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 254.00 | 204 363.00 | | 179 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 541 523.00 | 603 956.00 | | 541 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 920.00 | 871 748.00 | | 791 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 709.00 | 1 024 507.00 | | 1 069 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 920.00 | 538 888.00 | | 791 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 367.00 | | 31 199.00 | 713 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 768.00 | | 23 154.00 | 672 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 8 045.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 285.00 | 42 539.00 | | 398 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 006.00 | 42 539.00 | | 387 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 523.00 | 541 523.00 | | 541 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
UX Autres créances clients | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 558.00 | 451 717.00 | 15 841.00 | 467 558.00 |
VW T.V.A. | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 920.00 | 791 920.00 | | 791 920.00 |