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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 2 536.00 | 4 893.00 | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 981.00 | 429 992.00 | 217 988.00 | 647 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 019.00 | 40 643.00 | 26 376.00 | 67 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 805.00 | 473 171.00 | 295 634.00 | 768 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BP En cours de production de services | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 271.00 | | 287 271.00 | 287 271.00 |
BZ Autres créances | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
CF Disponibilités | 426 070.00 | | 426 070.00 | 426 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 691.00 | | 837 691.00 | 837 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 496.00 | 473 171.00 | 1 133 324.00 | 1 606 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 201 547.00 | 140 179.00 | | 201 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 912.00 | 61 368.00 | | -26 912.00 |
DL TOTAL (I) | 312 245.00 | 339 157.00 | | 312 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 41 358.00 | | 68 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 603.00 | 197 601.00 | | 180 603.00 |
EA Autres dettes | 371 870.00 | 334 758.00 | | 371 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 079.00 | 774 008.00 | | 821 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 324.00 | 1 113 165.00 | | 1 133 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 383.00 | 774 008.00 | | 649 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 208.00 | 12 754.00 | 1 262 962.00 | 1 250 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 208.00 | 12 754.00 | 1 262 962.00 | 1 250 208.00 |
FM Production stockée | | | 14 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 799.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 821.00 | 29 271.00 | | 59 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 18 123.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 211.00 | 5 679.00 | | 10 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747.00 | 5 679.00 | | 10 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 061.00 | 12 444.00 | | -9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 715.00 | 1 572 302.00 | | 1 338 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 627.00 | 1 510 935.00 | | 1 365 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 912.00 | 61 368.00 | | -26 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 911.00 | | 35 406.00 | 774 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 512.00 | 768 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 850.00 | 28 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 662.00 | 723 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 803.00 | | 5 000.00 | 32 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 781.00 | | 30 215.00 | 725 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 327.00 | | 192.00 | 16 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 349.00 | 38 799.00 | 40 977.00 | 475 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | 107.00 | 8 850.00 | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 070.00 | 38 692.00 | 32 127.00 | 464 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 500.00 | 28 804.00 | 171 696.00 | 200 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 870.00 | 371 870.00 | | 371 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
UX Autres créances clients | 287 271.00 | 287 271.00 | | 287 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 398.00 | 330 880.00 | 16 518.00 | 347 398.00 |
VW T.V.A. | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 079.00 | 649 383.00 | 171 696.00 | 821 079.00 |